12月22日大成内需增长混合A最新单位净值为4.965元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/23 14:06:00

12月22日大成内需增长混合A最新单位净值为4.965元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月22日大成内需增长混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日,该基金最新公布单位净值4.965,累计净值4.965,净值增长率涨0.38%,最新估值4.946。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.53元,期末基金资产净值3.39亿元,期末单位基金资产净值5.35元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7974.48万,未分配利润3.47亿,所有者权益合计4.27亿。

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