大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 14:53:36
大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月17日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.441，最新市场表现：单位净值1.441，净值增长率跌1.19%，最新估值1.4583。
该基金成立以来收益45.83%，今年以来收益5.2%，近一月收益2.5%，近一年收益9.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计44.72万，所有者权益合计3.82亿，负债和所有者权益总计3.82亿。
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