大成景润灵活配置混合最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 22:18:37
大成景润灵活配置混合最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日大成景润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，大成景润灵活配置混合（001364）最新单位净值1.209，累计净值1.209，最新估值1.208，净值增长率涨0.08%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2609.86万元，基金本期净收益盈利1551.45万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.01亿，未分配利润8933.17万，所有者权益合计5.9亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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