12月15日大成养老2040三年持有混合(FOF)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 08:16:22
12月15日大成养老2040三年持有混合(FOF)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成养老2040三年持有混合(FOF)C截至12月15日市场表现：累计净值1.44，最新公布单位净值1.44，净值增长率跌0.6%，最新估值1.4487。
基金阶段表现
大成养老2040三年持有混合(FOF)C近1月来收益1.77%，阶段平均收益0.58%，表现优秀，同类基金排49名，相对上升5名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计44.72万，所有者权益合计3.82亿，负债和所有者权益总计3.82亿。
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