大成多策略混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 16:55:13
大成多策略混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日大成多策略混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，大成多策略混合(LOF)（160921）最新单位净值1.265，累计净值1.622，净值增长率涨0.16%，最新估值1.263。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值3.25亿元，期末单位基金资产净值1.32元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.45亿，未分配利润7941.04万，所有者权益合计3.25亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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