2021年12月17日年大成国家安全主题灵活配置混合基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,大成国家安全主题灵活配置混合持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有140万份额,总份额140万份。
基金市场表现方面
南方财富网讯大成国家安全主题灵活配置混合(002567)12月16日净值涨0.3%。当前基金单位净值为2.022元,累计净值为2.022元。
基金2020年利润
截至2020年,大成国家安全主题灵活配置混合收入合计1663.36万元:利息收入4.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.51万元,债券利息收入13.03元。投资收益1762.72万元,其中投资收益方面,股票投资收益1752.04万元,债券投资收益7880.9元,股利收益9.89万元。公允价值变动收益负129.06万元,其他收入25.18万元。
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