[基金]12月16日大成MSCI价值100ETF联接C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月16日大成MSCI价值100ETF联接C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/17 13:53:08

12月16日大成MSCI价值100ETF联接C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月16日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成MSCI价值100ETF联接C（007783）截至12月16日，累计净值1.3086，最新单位净值1.3086，净值增长率涨0.81%，最新估值1.2981。

基金季度利润

自基金成立以来收益30.86%，今年以来下降4.2%，近一年下降2.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比2.85%，现金占净比6.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金行业配置合计为2.85%，同类平均为80.09%，比同类配置少77.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.31%）、金融业（0.67%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.28%），同类平均分别为51.48%、17.22%、2.63%，比同类配置分别为少50.17%、少16.55%、少2.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）持有股票基金：长江电力（600900）、伊利股份（600887）、交通银行（601328）、福斯特（603806）等，持仓比分别0.14%、0.12%、0.10%、0.10%等，持股数分别为800、400、2900、100，持仓市值1.76万、1.51万、1.31万、1.27万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。