12月16日大成动态量化配置策略混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 10:46:23
12月16日大成动态量化配置策略混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月16日，累计净值1.5615，最新公布单位净值1.5615，净值增长率涨0.32%，最新估值1.5565。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.64亿，未分配利润1.33亿，所有者权益合计3.97亿。
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