大成惠福纯债债券最新净值涨幅达0.05%
南方财富网 2021/12/16 12:47:24
大成惠福纯债债券基金最新净值涨幅达0.05%，以下是南方财富网为您整理的12月15日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日，大成惠福纯债债券市场表现：累计净值1.0658，最新公布单位净值1.0458，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0453。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利346.36万元，基金本期净收益盈利240.24万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详细介绍
该基金简称大成惠福纯债债券，该基金成立于2019年7月18日，基金规模为3090万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2979万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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