12月14日大成国家安全主题灵活配置混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/15 19:09:06

12月14日大成国家安全主题灵活配置混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月14日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成国家安全主题灵活配置混合基金截至12月14日,累计净值2.014,最新市场表现:公布单位净值2.014,净值涨0.95%,最新估值1.995。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益101.4%,今年以来收益25.64%,近一年收益34.09%,近三年收益175.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计15.51万,所有者权益合计2334.92万,负债和所有者权益总计2350.43万。

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