大成惠裕定开纯债债券最新净值涨幅达0.04%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/14 20:58:18
大成惠裕定开纯债债券最新净值涨幅达0.04%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月13日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，大成惠裕定开纯债债券（003841）最新单位净值1.055，累计净值1.18，最新估值1.0546，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利748.76万元，基金本期净收益盈利359.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4.93亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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