[基金]大成中债3-5年国开债指数C最新净值涨幅达0.06%，同公司基金表现如何？

大成中债3-5年国开债指数C最新净值涨幅达0.06%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/12/14 02:58:52

大成中债3-5年国开债指数C最新净值涨幅达0.06%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，以下简称大成中债3-5年国开债指数C，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达21万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。

基金市场表现方面

基金截至12月13日，累计净值1.0905，最新单位净值1.0375，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0369。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利9852.66元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值220.04万元，期末单位基金资产净值1.02元。

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票C基金，最新单位净值分别为4.1730、3.8260、3.8120。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。