2021年第三季度大成惠裕定开纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/13 15:24:23
2021年第三季度大成惠裕定开纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的大成惠裕定开纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠裕定开纯债债券基金截至12月10日，最新单位净值1.0546，累计净值1.1796，最新估值1.0542，净值涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成惠裕定开纯债债券（003841）基金资产配置详情如下，债券占净比121.88%，现金占净比0.08%，合计净资产5亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠裕定开纯债债券收入合计1023.62万元：利息收入973.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.42万元，债券利息收入961.94万元。投资亏63.17万元，公允价值变动收益112.94万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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