大成惠利纯债债券基金累计分红0.1618元/份
南方财富网 2021/12/12 14:38:10
大成惠利纯债债券基金累计分红0.1618元/份，以下是南方财富网为您整理的12月10日大成惠利纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0343，累计净值1.1961，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0339。
基金分红
大成惠利纯债基金成立于2016年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.58亿元，基金总1.5亿份额，上市流通1.5亿份额，共分红7次，累计分红0.1618元/份。
基金阶段涨跌幅
大成惠利纯债债券（基金代码：003574）成立以来收益21.02%，今年以来收益3.45%，近一月收益0.41%，近一年收益4.05%，近三年收益11.08%。
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