2021年第三季度大成惠享一年定开债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/11 15:40:13
2021年第三季度大成惠享一年定开债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的大成惠享一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠享一年定开债券（008628）截至12月10日，最新公布单位净值1.0275，累计净值1.0275，最新估值1.0271，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成惠享一年定开债券（008628）基金资产配置详情如下，债券占净比110.37%，现金占净比0.31%，合计净资产5.1亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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