12月10日大成蓝筹稳健混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/11 12:04:54

12月10日大成蓝筹稳健混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月10日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新单位净值1.0524，累计净值3.9152，最新估值1.0528，净值增长率跌0.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成蓝筹稳健混合（090003）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）等，持仓比分别1.64%等，持仓市值2993.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成蓝筹稳健混合（090003）基金资产配置详情如下，合计净资产18.2亿元，股票占净比90.12%，债券占净比1.64%，现金占净比8.80%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成蓝筹稳健混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.52%，同类平均41.86%，比同类配置多11.66%；金融业行业基金配置9.79%，同类平均5.48%，比同类配置多4.31%；采矿业行业基金配置7.90%，同类平均3.21%，比同类配置多4.69%。

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