12月10日大成多策略混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 11:16:44
12月10日大成多策略混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日大成多策略混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月10日，累计净值1.633，最新单位净值1.276，净值增长率涨0.47%，最新估值1.27。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.25亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.45亿，未分配利润7941.04万，所有者权益合计3.25亿。
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