12月10日大成多策略混合(LOF)最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/11 11:16:44

12月10日大成多策略混合(LOF)最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日大成多策略混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日,累计净值1.633,最新单位净值1.276,净值增长率涨0.47%,最新估值1.27。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值3.25亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.45亿,未分配利润7941.04万,所有者权益合计3.25亿。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
12月10日大成健康产业混合一年来收益25.93%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2021年第二季度招商优质成长混合(LOF)基金重点卖出哪些股票?2021年第三季度持仓了哪些债券? 南方财富网 电源系统概念股票有哪些,2021年电源系统股票名单 南方财富网 12月10日大成健康产业混合一年来收益25.93%,该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
12月10日大成景安短融债券A一个月来收益0.19%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 屋顶分布式光伏概念股名单,屋顶分布式光伏概念股龙头有哪些? 南方财富网 12月10日民生加银平稳增利A一个月来收益0.1%,基金基本费率是多少? 南方财富网 12月10日大成景安短融债券A一个月来收益0.19%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
12月10日大成景旭纯债债券C一个月来涨了多少?同公司基金表现如何? 南方财富网 光伏幕墙概念股一览,2021年光伏幕墙龙头概念股有哪些 南方财富网 2021年多层印制电路板概念上市公司有哪些? 南方财富网 12月10日大成景旭纯债债券C一个月来涨了多少?同公司基金表现如何? 南方财富网
12月10日大成恒享春晓一年定开混合A近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 锌锰电池股票概念有哪些?锌锰电池股票一览 南方财富网 MEMS行业股票有哪些?(2021/12/11) 南方财富网 12月10日大成恒享春晓一年定开混合A近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
12月10日大成通嘉三年定开债券A基金怎么样?一年来收益2.99% 南方财富网 12月10日富国美丽中国混合A最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 2021年东盟自贸区股票概念名单?东盟自贸区概念股一览 南方财富网 12月10日大成通嘉三年定开债券A基金怎么样?一年来收益2.99% 南方财富网
大成精选增值混合基金什么时候能赎回?基金重点卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 2021年海南自贸相关上市公司有哪些?海南自贸上市公司一览 南方财富网