12月8日大成中小盘混合(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 06:17:59
12月8日大成中小盘混合(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日大成中小盘混合(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月8日，累计净值7.0631，最新市场表现：单位净值3.8983，净值增长率涨1.82%，最新估值3.8287。
自基金成立以来收益413.71%，今年以来下降1.68%，近一年收益7.79%，近三年收益142.63%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.87亿，未分配利润9.05亿，所有者权益合计11.91亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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