大成中债3-5年国开债指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/08 17:46:25
大成中债3-5年国开债指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月7日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，大成中债3-5年国开债指数A（007507）最新单位净值1.0366，累计净值1.0926，最新估值1.0374，净值增长率跌0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2883.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.89亿，未分配利润4623.61万，所有者权益合计18.36亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度大成景尚灵活配置混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
国投瑞银国家安全混合基金能不能买？截至2021年12月8日年持股人结构一览
南方财富网
2021年汽轮机概念股票名单？汽轮机受益股一览
南方财富网
2021年第三季度大成景尚灵活配置混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
大成惠裕定开纯债债券最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
包装制品板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
口服制剂板块上市公司有哪些？（2021/12/8）
南方财富网
大成惠裕定开纯债债券最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月7日大成景禄灵活配置混合C一年来收益8.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度长盛同鑫行业混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
TOF概念龙头股有哪些，TOF概念股名单
南方财富网
12月7日大成景禄灵活配置混合C一年来收益8.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
大成创新成长混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
嘉实泰和混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
食品消费概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
大成创新成长混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度大成卓享一年持有混合A基金主要卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
电子功能材料概念有那些上市公司？（附名单）
南方财富网
智能物联网概念股2021年名单一览，2分钟带你了解（2021/12/8）
南方财富网
2021年第二季度大成卓享一年持有混合A基金主要卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
大成景禄灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
卤水概念股2021年名单一览，股民必看（2021/12/8）
南方财富网
国投瑞银国家安全混合基金能不能买？截至2021年12月8日年持股人结构一览
南方财富网
2021年汽轮机概念股票名单？汽轮机受益股一览
南方财富网
2021年第三季度大成景尚灵活配置混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
包装制品板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
口服制剂板块上市公司有哪些？（2021/12/8）
南方财富网
大成惠裕定开纯债债券最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度长盛同鑫行业混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
TOF概念龙头股有哪些，TOF概念股名单
南方财富网
12月7日大成景禄灵活配置混合C一年来收益8.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
嘉实泰和混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
食品消费概念利好的上市公司有哪些？
南方财富网
大成创新成长混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
电子功能材料概念有那些上市公司？（附名单）
南方财富网
智能物联网概念股2021年名单一览，2分钟带你了解（2021/12/8）
南方财富网
2021年第二季度大成卓享一年持有混合A基金主要卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
卤水概念股2021年名单一览，股民必看（2021/12/8）
南方财富网