大成惠裕定开纯债债券基金分红了几次?2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/12/08 15:28:54

大成惠裕定开纯债债券基金分红了几次?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月7日大成惠裕定开纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月7日,大成惠裕定开纯债债券(003841)最新公布单位净值1.0543,累计净值1.1793,最新估值1.0545,净值增长率跌0.02%。

基金分红

大成惠裕定开纯债债券基金成立于2017年5月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5000万元,基金总4778万份额,上市流通4778万份额,共分红3次,累计分红0.125元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,大成基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。

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