12月7日大成国家安全主题灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/08 08:57:21
12月7日大成国家安全主题灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月7日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，该基金公布单位净值1.96，累计净值1.96，净值增长率跌2.54%，最新估值2.011。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.26万元，期末基金资产净值2334.92万元，期末单位基金资产净值1.66元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
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