12月3日大成2020生命周期混合累计净值为2.736元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日大成2020生命周期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,大成2020生命周期混合最新市场表现:单位净值0.914,累计净值2.736,最新估值0.913,净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值0.88元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,大成2020生命周期混合基金资产总计15.23亿元,银行存款138.37万元,结算备付金180.73万元,存出保证金11.67万元,交易性金融资产14.86亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.41亿元。
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