大成债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 02:51:26

大成债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日大成债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月3日,累计净值2.2865,最新市场表现:单位净值1.1273,净值增长率涨0.34%,最新估值1.1235。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利112.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2.58亿元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款1999.19万,应付证券清算款108.2万,应付赎回款306.82万,应付管理人报酬64.13万,应付托管费18.32万,应付销售服务费6.42万,应付交易费用6.8万,应交税费360.27万,应付利息2019.65,负债合计2900.24万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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