大成债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 02:51:26
大成债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值2.2865，最新市场表现：单位净值1.1273，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1235。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利112.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.58亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1999.19万，应付证券清算款108.2万，应付赎回款306.82万，应付管理人报酬64.13万，应付托管费18.32万，应付销售服务费6.42万，应付交易费用6.8万，应交税费360.27万，应付利息2019.65，负债合计2900.24万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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