12月3日大成景盛一年定期开放债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 14:38:36
12月3日大成景盛一年定期开放债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日大成景盛一年定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.1906，累计净值1.1906，最新估值1.1881，净值增长率涨0.21%。
自基金成立以来收益19.06%，今年以来收益6.6%，近一年收益6.96%，近三年收益20.34%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成景盛一年定期开放债券A负债和所有者权益合计1.53亿，所有者权益合计1.25亿元，其中所有者权益实收基金1.12亿；基金负债合计2832.92万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2720万元，应付证券清算款90.6万元，应付管理人报酬5.22万元，应付托管费1.74万元，应付销售服务费539.93元，应付税费8910.79元，应付利息负45.47元，其他负债12.9万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月3日大成盛世精选混合累计净值为2.202元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
牙膏上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
重点梳理！2021年LED显示屏上市公司龙头有哪些？
南方财富网
12月3日大成盛世精选混合累计净值为2.202元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月3日大成沪深300指数A累计净值为2.9916元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏华弘尚混合C最新净值涨幅达0.18%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
今日科森科技(603626)龙虎榜（12月3日）
南方财富网
12月3日大成沪深300指数A累计净值为2.9916元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
大成策略回报混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年体温检测上市公司概念有哪些？体温检测上市公司龙头
南方财富网
中银主题策略混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
大成策略回报混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
大成中证红利指数C近两年来在同类基金中下降7名（12月3日）
南方财富网
2021年优先股概念股一览，优先股概念相关概念股有哪些?
南方财富网
家用手套概念有那些上市公司？（记录）
南方财富网
大成中证红利指数C近两年来在同类基金中下降7名（12月3日）
南方财富网
大成中债1-3年国开债指数A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
交银蓝筹混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度广发品质回报混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
大成中债1-3年国开债指数A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月3日大成中债3-5年国开债指数C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
国金惠享一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀（12月3日）
南方财富网
牙膏上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
重点梳理！2021年LED显示屏上市公司龙头有哪些？
南方财富网
12月3日大成盛世精选混合累计净值为2.202元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
鹏华弘尚混合C最新净值涨幅达0.18%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
今日科森科技(603626)龙虎榜（12月3日）
南方财富网
12月3日大成沪深300指数A累计净值为2.9916元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年体温检测上市公司概念有哪些？体温检测上市公司龙头
南方财富网
中银主题策略混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
大成策略回报混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年优先股概念股一览，优先股概念相关概念股有哪些?
南方财富网
家用手套概念有那些上市公司？（记录）
南方财富网
大成中证红利指数C近两年来在同类基金中下降7名（12月3日）
南方财富网
交银蓝筹混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度广发品质回报混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
大成中债1-3年国开债指数A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国金惠享一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀（12月3日）
南方财富网