12月3日大成多策略混合(LOF)近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 13:28:15
12月3日大成多策略混合(LOF)近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日大成多策略混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，大成多策略混合(LOF)（160921）最新公布单位净值1.264，累计净值1.621，净值增长率涨0.48%，最新估值1.258。
基金阶段涨跌幅
大成多策略混合(LOF)成立以来收益68.31%，近一月下降0.24%，近一年收益4.39%，近三年收益102.2%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成多策略混合(LOF)负债和所有者权益合计4.95亿，所有者权益合计4.93亿元，其中所有者权益实收基金3.93亿；基金负债合计200.79万元，其中负债方面，应付赎回款60.68万元，应付管理人报酬70.42万元，应付托管费11.74万元，应付税费6.42元，其他负债19.14万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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