大成惠裕定开纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 16:09:29
大成惠裕定开纯债债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成惠裕定开纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大成惠裕定开纯债债券基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0532，累计净值1.1782，最新估值1.0533，净值跌0.01%。
大成惠裕定开纯债债券今年以来收益3.77%，近一月收益0.43%，近三月收益0.65%，近一年收益4.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成惠裕定开纯债债券（003841）持有债券：债券19进出05、债券20国开02、债券18国开04等，持仓比分别20.23%、11.87%、10.29%等，持仓市值1.01亿、5934万、5146.5万等。
2020年度资产负债
截至2020年，大成惠裕定开纯债债券基金负债合计1.8亿元，卖出回购金融资产款1.8亿元，应付管理人报酬12.27万元，应付托管费4.09万元，应付税费1.34万元，应付利息1.16万元，其他负债18.9万元。
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