12月2日大成消费主题混合基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日大成消费主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金累计净值2.391,最新单位净值2.134,净值增长率跌0.84%,最新估值2.152。
基金季度利润
大成消费主题混合今年以来收益16.2%,近一月收益5.7%,近三月收益10.59%,近一年收益29.25%。
2020年度资产负债
截至2020年,大成消费主题混合基金负债合计350.82万元,应付证券清算款223万元,应付赎回款81.94万元,应付管理人报酬15.96万元,应付托管费2.66万元,其他负债9.3万元。
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