12月2日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E最新单位净值为1.0428元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/12/03 12:33:21

12月2日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E最新单位净值为1.0428元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月2日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497)市场表现:累计净值1.0428,最新公布单位净值1.0428,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0429。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.08元,基金本期净收益盈利1.27元,期末单位基金资产净值1.04元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,大成基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。

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