12月1日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/02 17:14:24

12月1日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月1日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A(160922)截至12月1日,最新单位净值1.027,累计净值1.027,最新估值1.033,净值增长率跌0.58%。

基金阶段涨跌幅

今年以来下降8.55%,近一月下降2.93%,近三月下降10.77%。

基金基本费率

该基金管理费为1元,基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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