大成惠恒一年定开债券发起式买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日大成惠恒一年定开债券发起式基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,该基金累计净值1.0214,最新市场表现:单位净值1.0214,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0215。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,大成惠恒一年定开债券发起式持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.02亿份额,总份额1.02亿份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,大成惠恒一年定开债券发起式基金资产总计10.2亿元,银行存款1154.33万元,结算备付金2114.44万元,存出保证金5.41万元,交易性金融资产9.75亿元。
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