大成惠恒一年定开债券发起式买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 18:28:05
大成惠恒一年定开债券发起式买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日大成惠恒一年定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值1.0214，最新市场表现：单位净值1.0214，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0215。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，大成惠恒一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.02亿份额，总份额1.02亿份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成惠恒一年定开债券发起式基金资产总计10.2亿元，银行存款1154.33万元，结算备付金2114.44万元，存出保证金5.41万元，交易性金融资产9.75亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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