大成景泰纯债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:09:48
大成景泰纯债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月30日大成景泰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，大成景泰纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0444，累计净值1.0444，最新估值1.0445，净值增长率跌0.01%。
大成景泰纯债债券C（基金代码：008748）成立以来收益4.45%，今年以来收益2.05%，近一月收益0.12%，近一年收益2.89%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成景泰纯债债券C基金负债合计13.55万元，应付赎回款3115.87元，应付管理人报酬3.36万元，应付托管费9600.69元，应付销售服务费3538.39元，应付税费1492.43元，其他负债7.9万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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