11月30日大成国家安全主题灵活配置混合一个月来收益9.77%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 22:06:12
11月30日大成国家安全主题灵活配置混合一个月来收益9.77%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.045，累计净值2.045，净值增长率涨1.14%，最新估值2.022。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益102.2%，今年以来收益26.14%，近一年收益37.08%，近三年收益179.28%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金资产总计2350.43万元，银行存款327.77万元，结算备付金9.2万元，存出保证金2.77万元，交易性金融资产2005.61万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1925.56万元。
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