11月29日大成价值增长混合最新单位净值为1.1863元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 20:07:51
11月29日大成价值增长混合最新单位净值为1.1863元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，大成价值增长混合最新单位净值1.1863，累计净值4.6316，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1826。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成价值增长混合负债和所有者权益合计19.27亿，所有者权益合计19.08亿元，其中所有者权益实收基金12.66亿；基金负债合计1884.76万元，其中负债方面，应付证券清算款930.81万元，应付赎回款589.34万元，应付管理人报酬228.89万元，应付托管费38.15万元，其他负债25.11万元。
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