大成正向回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 18:10:32
大成正向回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成正向回报灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大成正向回报灵活配置混合基金截至11月29日，最新公布单位净值1.689，累计净值1.689，最新估值1.688，净值增长率涨0.06%。
自基金成立以来收益68.9%，今年以来收益10.18%，近一年收益29.43%，近三年收益175.98%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合基金（001365）持有债券昌红转债（占0.23%），持仓市值为21.82万等。
2020年度资产负债
截至2020年，大成正向回报灵活配置混合基金资产总计8701.7万元，银行存款756.12万元，结算备付金11.25万元，存出保证金6.21万元，交易性金融资产7924.35万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7912.05万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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