11月26日大成中债3-5年国开债指数A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/29 14:39:38
11月26日大成中债3-5年国开债指数A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.0926，最新公布单位净值1.0366，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0354。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益9.5%，今年以来收益3.93%，近一年收益5.23%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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