11月26日大成惠裕定开纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 21:45:52
11月26日大成惠裕定开纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日大成惠裕定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠裕定开纯债债券截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0532，累计净值1.1782，最新估值1.0526，净值增长率涨0.06%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利748.76万元，基金本期净收益盈利359.65万元，期末基金资产净值4.93亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成惠裕定开纯债债券负债和所有者权益合计6.65亿，所有者权益合计4.85亿元，其中所有者权益实收基金4.78亿；基金负债合计1.8亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.8亿元，应付管理人报酬12.27万元，应付托管费4.09万元，应付税费1.34万元，应付利息1.16万元，其他负债18.9万元。
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