11月25日大成惠祥纯债债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 22:19:49
11月25日大成惠祥纯债债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠祥纯债债券（004117）截至11月25日，累计净值1.1767，最新公布单位净值1.0137，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0135。
基金阶段涨跌幅
大成惠祥纯债债券（004117）近一周收益0.05%，近一月收益0.26%，近三月收益0.61%，近一年收益3.42%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成惠祥纯债债券基金负债和所有者权益合计24.58亿，基金负债合计3.96亿元，所有者权益合计20.62亿元，其中所有者权益实收基金20.01亿。
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