11月22日大成安享得利六月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/23 15:30:41
11月22日大成安享得利六月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的大成安享得利六月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月22日，大成安享得利六月持有混合C最新单位净值1.0203，累计净值1.0203，最新估值1.0169，净值增长率涨0.33%。
大成安享得利六月持有混合C（010941）近一周收益0.18%，近一月收益0.17%，近三月收益0.89%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）持有股票贵州茅台（占1.03%）：持股为1800，持仓市值为329.4万；建设银行（占0.97%）：持股为52.12万，持仓市值为311.16万；中国化学（占0.97%）：持股为28.66万，持仓市值为309.56万等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）持有债券：债券21申证01、债券21附息国债05、债券17渝高01、债券21国开10等，持仓比分别5.05%、3.31%、3.19%、3.18%等，持仓市值1612万、1056万、1018.1万、1015.9万等。
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