11月22日大成卓享一年持有混合A最新单位净值为1.0291元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月22日大成卓享一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成卓享一年持有混合A截至11月22日,累计净值1.0291,最新公布单位净值1.0291,净值增长率涨0.3%,最新估值1.026。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成卓享一年持有混合A扣除费用合计2553.72万元,其中具体费用方面,管理人报酬1567.07万元,托管费1567.07万元,销售服务费132.24万元,交易费用539.37万元,利息支出21.14万元,卖出回购金融资产支出21.14万元,其他费用17.49万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。