11月18日大成纳斯达克100指数(QDII)最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/21 15:48:02
11月18日大成纳斯达克100指数(QDII)最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月18日大成纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新公布单位净值3.61，累计净值3.61，净值增长率涨0.87%，最新估值3.579。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.2亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值3.24元。
基金详情介绍
基金全名是大成纳斯达克100指数证券投资基金，以下简称大成纳斯达克100指数(QDII)，该基金成立于2014年11月13日，基金规模为1.41亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4310万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。
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