11月17日大成中债3-5年国开债指数C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 23:40:32
11月17日大成中债3-5年国开债指数C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，大成中债3-5年国开债指数C最新公布单位净值1.0325，累计净值1.0855，最新估值1.0324，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益8.72%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.54%，近一年收益4.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5199.99万，应付赎回款2014.09，应付管理人报酬24.66万，应付托管费8.22万，应付销售服务费191.53，应付交易费用3.3万，应付利息7269.29，负债合计5275.78万。
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