11月11日大成养老2040三年持有混合(FOF)A近三月以来下降0.7%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 15:43:06
11月11日大成养老2040三年持有混合(FOF)A近三月以来下降0.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金截至11月11日，最新公布单位净值1.4307，累计净值1.4307，最新估值1.4227，净值增长率涨0.56%。
基金阶段涨跌幅
大成养老2040三年持有混合(FOF)A今年以来收益3.21%，近一月收益2.01%，近三月下降0.7%，近一年收益8.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.68亿，未分配利润1.14亿，所有者权益合计3.82亿。
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