大成国企改革灵活配置混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的大成国企改革灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日,大成国企改革灵活配置混合(002258)最新市场表现:公布单位净值3.517,累计净值3.517,最新估值3.557,净值增长率跌1.13%。
大成国企改革灵活配置混合基金成立以来收益251.7%,今年以来收益80.64%,近一月收益5.33%,近一年收益99.6%,近三年收益323.73%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,大成国企改革灵活配置混合基金(002258)持有债券长汽转债(占0.03%),持仓市值为3.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成国企改革灵活配置混合扣除费用合计132.82万元,其中具体费用方面,管理人报酬48.79万元,托管费48.79万元,交易费用68.78万元,其他费用7.12万元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。