大成新锐产业混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 08:37:40
大成新锐产业混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成新锐产业混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月15日，累计净值6.909，最新公布单位净值6.409，净值增长率跌1.08%，最新估值6.479。
大成新锐产业混合（090018）成立以来收益783.19%，今年以来收益77.63%，近一月收益3.76%，近三月收益11.29%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，大成新锐产业混合基金（090018）持有债券21进出685（占0.23%），持仓市值为2988万；债券21贴现国债35（占0.15%），持仓市值为1991.4万；债券21进出684（占0.15%），持仓市值为1991.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.71亿，未分配利润33.42亿，所有者权益合计42.13亿。
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