2021年第三季度大成尊享18月定开混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 05:35:34
2021年第三季度大成尊享18月定开混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大成尊享18月定开混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新公布单位净值1.07，累计净值1.07，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0717。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合A（009493）基金资产配置详情如下，股票占净比14.73%，债券占净比95.01%，现金占净比1.86%，合计净资产2.42亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合A基金资产总计3.06亿元，银行存款31.24万元，结算备付金409.25万元，存出保证金6.48万元，交易性金融资产2.97亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6356.57万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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