11月12日大成景旭纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/15 09:07:33
11月12日大成景旭纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景旭纯债债券A基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0708，累计净值1.4686，最新估值1.0704，净值涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券A收入合计4343.7万元：利息收入3978.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入4894.2元，债券利息收入3978.11万元。投资收益520.97万元，其中投资收益方面，债券投资收益520.97万元。公允价值变动亏156.37万元，其他收入2573.62元。
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