11月12日大成惠祥纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 17:05:54
11月12日大成惠祥纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日大成惠祥纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，大成惠祥纯债债券（004117）市场表现：累计净值1.1756，最新公布单位净值1.0126，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0125。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1622.75万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成惠祥纯债债券基金资产总计20.67亿元，银行存款152.44万元，存出保证金6607.08元，交易性金融资产20.28亿元。
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