2021年11月13日年大成惠兴一年定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 12:07:04
2021年11月13日年大成惠兴一年定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，大成惠兴一年定开债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2亿份额，总份额2亿份。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0095，累计净值1.0416，最新估值1.0096，净值增长率跌0.01%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成惠兴一年定开债券基金资产总计20.05亿元，银行存款5440.54万元，结算备付金2800.93元，存出保证金4.31万元，交易性金融资产17.04亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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