大成动态量化配置策略混合最新净值涨幅达0.08%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 10:24:59
大成动态量化配置策略混合最新净值涨幅达0.08%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成动态量化配置策略混合截至11月12日，最新单位净值1.5298，累计净值1.5298，最新估值1.5286，净值增长率涨0.08%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1875.11万元，期末基金资产净值3.97亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成动态量化配置策略混合基金资产总计3.98亿元，银行存款158.68万元，结算备付金356.29万元，存出保证金12.89万元，交易性金融资产3.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.15亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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