11月12日大成产业趋势混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:19:07
11月12日大成产业趋势混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成产业趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.4176，最新公布单位净值1.4176，净值增长率涨1.26%，最新估值1.3999。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成产业趋势混合A基金资产总计15.02亿元，银行存款2.92亿元，结算备付金382.11万元，存出保证金54.94万元，交易性金融资产11.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.88亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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